Caitong Securities: O mercado em alta não terminou e a idéia de manter a tecnologia + configuração cíclica em termos de configuração

Segundo Huobi HTX, Caitong Securities disse que o exterior, o lado da inflação ainda é estável. Juntamente com a fraca economia não agrícola anterior, os cortes na taxa de juros do mercado continuam e espera-se reduzir as taxas de juros em setembro e 3 vezes este ano. No lado do sentimento doméstico, o sentimento do mercado ainda é positivo, os retiradas ainda são positivas e o mercado retornou à sua alta anterior. Ansioso pelo acompanhamento: Olhando para o mercado de longo prazo, com vários fatores positivos, como desempenho de políticas + catálise industrial + flexibilização no exterior + novos fundos, a tendência de longo prazo do mercado ainda é clara; Olhando para a catálise de curto prazo, as ordens da Oracle refletem a demanda de energia da computação, o Fed deve implementar cortes na taxa de juros na próxima semana e outras catálise de re-aumento continuam, e o apoio do mercado continua. Em termos de direção de configuração, o mercado em alta não parou. Embora as flutuações do mercado tenham aumentado, os principais chips principais não foram abandonados e a idéia de configuração de tecnologia + ciclo é mantida. Por um lado, quando a atitude do Fed muda + enfraquece o emprego, a liquidez no exterior é solta, o ouro que lembramos no estágio inicial começou a mostrar. Prestaremos atenção à recuperação da popularidade dos medicamentos inovadores e à disseminação do mercado de IA e prestará atenção ao aplicativo Hang Seng Internet Leader/AI com baixa aglomeração; Por outro lado, o ciclo econômico no exterior está no interior + volume anti-internal doméstico continua a avançar, e o valor da alocação de produtos de recursos cíclicos é destacado.