El modelo histórico de Citi antes y después del primer recorte de la tasa de interés en el ciclo de revisión de Citi: las existencias y los bonos de EE. UU. Rosaron, el oro se fortaleció primero y luego empató

Según Blockbeats, el 17 de septiembre, según Citi Research, según datos históricos, el desempeño promedio de las acciones y bonos de los Estados Unidos antes y después del primer recorte de la tasa de interés fue positivo. La ganancia media de la acción de aproximadamente 5% en 50 días después del recorte de la tasa, pero existe un riesgo a la baja en una situación de aterrizaje duro. Los bonos también se benefician de las expectativas y los recortes de tasas reales, y los rendimientos generalmente alcanzan mínimos antes y después del recorte de la primera tarifa. El rendimiento del índice del dólar estadounidense se caracteriza por "débil primero y plano", que generalmente se debilita antes de que las tasas de interés recortes, pero ingresa a un rango de fluctuaciones después de los recortes de tasas de interés. Los metales preciosos como el oro también aumentaron antes de la introducción de políticas sueltas, pero su rendimiento se hizo plano después del corte de la tasa de interés real, y más de ellos mostraron un patrón de negociación de rango. Los analistas de Citi dicen que estos patrones históricos se verifican básicamente en 2024, pero los precios de los bonos alcanzaron su punto máximo cerca del recorte de la primera tasa. En ese momento, el mercado de los recortes de tasas de interés era relativamente agresiva, mientras que esta ronda de precios del ciclo era relativamente moderada, por lo que se aliviaron las preocupaciones sobre las perspectivas de bonos. (Wall Street News)